资金经理

岗位职责:一、融资工作：1.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；2.负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；3.拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司项目及运营所需资金和偿还贷款；4.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；二、资金管理工作：1.根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；2.负责按月汇总、编报月度资金计划，并跟踪资金计划的执行情况；3.负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；4.建立健全资金预警系统，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报资金头寸报告;5.建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业日常资金的结算业务；6.加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；负责降低融资成本，提高资金使用效率；7.完成领导交办的其他工作 任职资格:1、财经类相关专业统招全日制本科及以上学历；2、四年以上集团公司资金管理工作经验3、熟悉银行结算流程、金融法规；4、掌握企业会计核算、财务管理、财务分析技能；5、具有较强的资金风险控制能力、数据分析能力和资金预算管理经验；6、具有较强的沟通、协调能力；7、熟练使用各类办公软件及财务软件。8、诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，有良好的职业素养和执行力。