资金总监
- Recruiter
- 某国有医疗科技公司
- Location
- 北京
- Salary
- 50-80 万
- Posted
- 23 Oct 2018
- Closes
- 07 Nov 2018
- Job role
- Accountant, Audit, Finance manager
岗位职责：
1、根据公司发展战略规划，研究分析公司投资、融资以及并购等资本运营业务的战略规划和具体实施。引入外部资金，设计合作模式，对公司业务发展进行融资支持；
2、根据集团融资要求，开发更多的融资渠道，与各金融机构沟通贷款，选择融资渠道，并降低融资成本，协调贷款事宜，落实融资计划;
3、负责公司银行贷款、公司债、融资租赁等间接债项融资合同的谈判及签订，负责放款计划及还款计划的编制；负责向银行等金融机构报送资金需求；负责根据各项目的资金需求，向各项目公司配比投入资本金及贷款；为银行授信等提供相关材料，负责统筹各项贷款本息的归还;
4、负责制定和完善集团资金管理体系及相应制定；负责协调、分析、预测公司现金需求情况和资金使用情况；负责编制相关项目资金的预测、预算报表，负责编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况;
5、协调下属公司与集团财务中心的资金管理关系，协调各集团及各子、分公司资金调配；负责监督和管理集团日常资金的结算业务，加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团资金安全;
6、建立健全资金预警系统，对公司的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告;
7、了解并掌握财务信息的准确性、及时性、真实性、完整性，对报销单据、会计凭证、资产负债表、利润表、现金流量表、各项目利润表和应收、应付帐等工作进行复核；熟练掌握集团合并报表的编写与财务分析;
8、协助部门领导进行部门组织建设，并对下属日常工作进行培训、指导、监督和绩效考核；负责团队的培养及建设;
9、负责各金融、银行、政府及相关机构联络、接洽;
10、上级领导交给的其他工作。
任职要求：
1、教育背景：正规本科以上学历，财务管理、会计等相关专业。中级会计师、注册会计师资格者优先；英语听说读写皆良好。年龄38岁以下；
2、基本经验：8年以上的会计工作经验，5年以上集团公司资金管理工作经验；
3、资金经验：有发债、ABS、超短融等直接融资工作经验者优先； 熟悉境内金融市场，有良好的金融同业关系；数理建模分析能力较强；
4、专业知识：熟悉合并会计报表的编制与分析，掌握会计法规和税法，熟练使用金蝶Cloud财务软件；熟悉物流行业的有关政策法规以及相关业务知识；
5、专业知识：具备出色的财务管理经验与组织协调能力，熟练掌握财务分析、预算管理、成本控制、资金运作、审计、税收筹划等方面技能，尤其擅长于财务管理、税收筹划；
6、能力与技能：较好的组织、沟通协调能力、文字表述能力、报告呈现能力和公关社交能力。
1、根据公司发展战略规划，研究分析公司投资、融资以及并购等资本运营业务的战略规划和具体实施。引入外部资金，设计合作模式，对公司业务发展进行融资支持；
2、根据集团融资要求，开发更多的融资渠道，与各金融机构沟通贷款，选择融资渠道，并降低融资成本，协调贷款事宜，落实融资计划;
3、负责公司银行贷款、公司债、融资租赁等间接债项融资合同的谈判及签订，负责放款计划及还款计划的编制；负责向银行等金融机构报送资金需求；负责根据各项目的资金需求，向各项目公司配比投入资本金及贷款；为银行授信等提供相关材料，负责统筹各项贷款本息的归还;
4、负责制定和完善集团资金管理体系及相应制定；负责协调、分析、预测公司现金需求情况和资金使用情况；负责编制相关项目资金的预测、预算报表，负责编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况;
5、协调下属公司与集团财务中心的资金管理关系，协调各集团及各子、分公司资金调配；负责监督和管理集团日常资金的结算业务，加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团资金安全;
6、建立健全资金预警系统，对公司的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告;
7、了解并掌握财务信息的准确性、及时性、真实性、完整性，对报销单据、会计凭证、资产负债表、利润表、现金流量表、各项目利润表和应收、应付帐等工作进行复核；熟练掌握集团合并报表的编写与财务分析;
8、协助部门领导进行部门组织建设，并对下属日常工作进行培训、指导、监督和绩效考核；负责团队的培养及建设;
9、负责各金融、银行、政府及相关机构联络、接洽;
10、上级领导交给的其他工作。
任职要求：
1、教育背景：正规本科以上学历，财务管理、会计等相关专业。中级会计师、注册会计师资格者优先；英语听说读写皆良好。年龄38岁以下；
2、基本经验：8年以上的会计工作经验，5年以上集团公司资金管理工作经验；
3、资金经验：有发债、ABS、超短融等直接融资工作经验者优先； 熟悉境内金融市场，有良好的金融同业关系；数理建模分析能力较强；
4、专业知识：熟悉合并会计报表的编制与分析，掌握会计法规和税法，熟练使用金蝶Cloud财务软件；熟悉物流行业的有关政策法规以及相关业务知识；
5、专业知识：具备出色的财务管理经验与组织协调能力，熟练掌握财务分析、预算管理、成本控制、资金运作、审计、税收筹划等方面技能，尤其擅长于财务管理、税收筹划；
6、能力与技能：较好的组织、沟通协调能力、文字表述能力、报告呈现能力和公关社交能力。