资金经理
- Recruiter
- 某国企水务集团
- Location
- 北京
- Salary
- 25-35 万
- Posted
- 31 Oct 2018
- Closes
- 06 Nov 2018
- Job role
- Accountant, Audit, Finance manager
- Sector
- Public sector
岗位职责：
1、支付管理：指导出纳及时完成各项费用报销单、专项资金等的支付，保障资金的安全；
2、资金预算：及时、准确报送及汇总资金预算，从时间上来看，包括年度预算、月度调整预算、半月计划、周预算，具备分析资金预算执行情况的能力；
3、资金管理：熟悉不同性质资金的管理方式，具备资金缺口的预警能力，确保资金的充裕；
4、内部银行：活用内部银行规则，提高资金使用效率，进行内部银行期初余额及双月往来款对账的汇总；
5、外汇管理：若存在以外币或境外人民币注资的情况，根据资金需求，分批注资，并及时将注册资本金结汇；及时前往当地外汇管理局进行登记，获得注资的审批后，及时在银行开立外汇账户；
6、融资管理：要求熟悉资本市场变化，掌握境内外融资行情，熟知各种银行办理信贷的流程，具备项目贷款及基金等融资模式经验；
7、账户管理：进行合理的开户和销户安排，开通网银支付、批量支付等功能，减免手续费节省财务费用；
8、印鉴管理：印章管理应注意职责分离，安排专人保管；建立印章使用规范，采用印章使用登记制；
9、领导交办的其他事务。
任职资格：
1、本科及以上学历；
2、金融、经济类或财会专业；
3、计算机二级以上或通过办公自动化考试，英语四级以上；
4、五年以上资金相关工作经验；
5、熟悉水环境PPP项目的融资模式；
6、良好的沟通能力、团队合作、服务意识；
7、26周岁以上：
8、爱岗敬业、创新精神、责任担当、抗压能力强；
1、支付管理：指导出纳及时完成各项费用报销单、专项资金等的支付，保障资金的安全；
2、资金预算：及时、准确报送及汇总资金预算，从时间上来看，包括年度预算、月度调整预算、半月计划、周预算，具备分析资金预算执行情况的能力；
3、资金管理：熟悉不同性质资金的管理方式，具备资金缺口的预警能力，确保资金的充裕；
4、内部银行：活用内部银行规则，提高资金使用效率，进行内部银行期初余额及双月往来款对账的汇总；
5、外汇管理：若存在以外币或境外人民币注资的情况，根据资金需求，分批注资，并及时将注册资本金结汇；及时前往当地外汇管理局进行登记，获得注资的审批后，及时在银行开立外汇账户；
6、融资管理：要求熟悉资本市场变化，掌握境内外融资行情，熟知各种银行办理信贷的流程，具备项目贷款及基金等融资模式经验；
7、账户管理：进行合理的开户和销户安排，开通网银支付、批量支付等功能，减免手续费节省财务费用；
8、印鉴管理：印章管理应注意职责分离，安排专人保管；建立印章使用规范，采用印章使用登记制；
9、领导交办的其他事务。
任职资格：
1、本科及以上学历；
2、金融、经济类或财会专业；
3、计算机二级以上或通过办公自动化考试，英语四级以上；
4、五年以上资金相关工作经验；
5、熟悉水环境PPP项目的融资模式；
6、良好的沟通能力、团队合作、服务意识；
7、26周岁以上：
8、爱岗敬业、创新精神、责任担当、抗压能力强；
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