资金计划部总监
- Recruiter
- 某知名高科技企业
- Location
- 北京
- Salary
- 80-120 万
- Posted
- 06 Aug 2018
- Closes
- 08 Aug 2018
- Job role
- Accountant, Audit, Finance manager
（1）负责制定控股集团资金管理相关制度，组织、指导和监督制度的实施；
（2）根据控股集团发展战略，编制并监督实施年度资金计划，设计资金收支路径，评估资
金使用成本，分析和考核资金使用效果；
（3）负责现金流的日常监控与管理工作，做好控股集团内部资金及专项资金调度安排，在
满足日常生产经营资金使用需求的基础上，提高公司资金使用效率；
（4）做好资金系统的运行实施规划，及时收集系统信息反馈，升级优化系统设置，全面推
动控股集团资金的高效管理；建立集团资金预警机制，完善资金日报、周报机制，定期分析、
反馈并监控资金运转情况；
（5）全面开展银行存款、库存现金、有价证券、印鉴、支票等中控凭证的日常管理及安全
保管工作，严格审核资金审批权限，及时、准确编制银行、现金收付款凭证。
（2）根据控股集团发展战略，编制并监督实施年度资金计划，设计资金收支路径，评估资
金使用成本，分析和考核资金使用效果；
（3）负责现金流的日常监控与管理工作，做好控股集团内部资金及专项资金调度安排，在
满足日常生产经营资金使用需求的基础上，提高公司资金使用效率；
（4）做好资金系统的运行实施规划，及时收集系统信息反馈，升级优化系统设置，全面推
动控股集团资金的高效管理；建立集团资金预警机制，完善资金日报、周报机制，定期分析、
反馈并监控资金运转情况；
（5）全面开展银行存款、库存现金、有价证券、印鉴、支票等中控凭证的日常管理及安全
保管工作，严格审核资金审批权限，及时、准确编制银行、现金收付款凭证。
Similar jobs
-
New
Similar jobs
-
New