核算经理
- Recruiter
- 某国内现代物流公司
- Location
- 上海
- Salary
- 20-410 万
- Posted
- 24 Aug 2017
- Closes
- 08 Sep 2017
- Job role
- Finance manager
- Sector
- Transport/logistics
岗位职责：
任职资格：
"⑴根据审核无误的收付凭证，办理款项收付业务；
⑵设置及登记现金日记账、银行存款日记账和其他货币资金明细账，反映各项货币资金的收付结 存情况，保证现金日记账日清月结账款相符；保证银行存款日记账每日结出余额，避免签发空头支票。对其他货币资金明细账，应按制度规定设置明细账户，并及时登记，经常核对，定期结账；
⑶确保库存现金、外币、有价证券和经批准代保管的贵重物品的安全完整；
⑷严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，有价证券等，按时进行现金盘点；
⑸保管好空白支票等银行单据发票，收据印章等，加强对空白支票的管理，设立支票领用登记簿，逐笔按顺序登记支票的使用情况，票据作废加盖作废章与存根一起保存；
⑹及时与银行对帐，编制银行余额调节表；
⑺每日编报资金日报表，按月汇总合并分公司基本户资金报表；
⑻负责完成领导交办的其他工作。
"
任职资格：
"⑴根据审核无误的收付凭证，办理款项收付业务；
⑵设置及登记现金日记账、银行存款日记账和其他货币资金明细账，反映各项货币资金的收付结 存情况，保证现金日记账日清月结账款相符；保证银行存款日记账每日结出余额，避免签发空头支票。对其他货币资金明细账，应按制度规定设置明细账户，并及时登记，经常核对，定期结账；
⑶确保库存现金、外币、有价证券和经批准代保管的贵重物品的安全完整；
⑷严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，有价证券等，按时进行现金盘点；
⑸保管好空白支票等银行单据发票，收据印章等，加强对空白支票的管理，设立支票领用登记簿，逐笔按顺序登记支票的使用情况，票据作废加盖作废章与存根一起保存；
⑹及时与银行对帐，编制银行余额调节表；
⑺每日编报资金日报表，按月汇总合并分公司基本户资金报表；
⑻负责完成领导交办的其他工作。
"