私募基金会计
- Recruiter
- 上海博恩惠尔投资咨询有限公司
- Location
- 上海
- Salary
- 10-30 万
- Posted
- 23 Nov 2018
- Closes
- 07 Dec 2018
- Job role
- Accountant, Financial accountant
岗位职责:
1、根据香港、开曼及中国的企业会计制度和合伙企业有的关财务管理规定,开设帐套、登记入账;
2 、协助管理注册登记,带领团队完成估值核算、产品日常注册登记等财务管理运营事务,按时编制月报、季报、年报等定期报告;
3、核对基金各项账务内容、净值等并根据会计处理的结果对交易系统进行清算;
4、负责与公司内部投资交易及外部托管银行等相关机构保持良好地沟通,及时发现风险并提出解决方案,完成所负责投资组合的会计核算,并与托管银行核对;
5、根据业务需要以及公司产品的要求,对会计系统的需求进行整理;
6、进行新业务需求测试并提出流程化建议,协助部门负责人对修订完善部门相关制度;
7、按照相关要求和监管机构进行基金有关信息披露和相关公告的发布工作;
8、负责与基金托管机构的数据核对、文件审核工作;
9、独立完成产品财务报告、清算报告的编制。
任职要求:
1、会计、财务管理或金融类等相关专业,全日制本科及以上学历;
2、5年左右相关工作经验,英语娴熟,了解US GAAP,能熟练操作和运用财务软件及办公软件;
3、思维清晰、逻辑严密、踏实严谨,有较强的责任心和风控意识,具有良好的沟通能力。
1、根据香港、开曼及中国的企业会计制度和合伙企业有的关财务管理规定,开设帐套、登记入账;
2 、协助管理注册登记,带领团队完成估值核算、产品日常注册登记等财务管理运营事务,按时编制月报、季报、年报等定期报告;
3、核对基金各项账务内容、净值等并根据会计处理的结果对交易系统进行清算;
4、负责与公司内部投资交易及外部托管银行等相关机构保持良好地沟通,及时发现风险并提出解决方案,完成所负责投资组合的会计核算,并与托管银行核对;
5、根据业务需要以及公司产品的要求,对会计系统的需求进行整理;
6、进行新业务需求测试并提出流程化建议,协助部门负责人对修订完善部门相关制度;
7、按照相关要求和监管机构进行基金有关信息披露和相关公告的发布工作;
8、负责与基金托管机构的数据核对、文件审核工作;
9、独立完成产品财务报告、清算报告的编制。
任职要求:
1、会计、财务管理或金融类等相关专业,全日制本科及以上学历;
2、5年左右相关工作经验,英语娴熟,了解US GAAP,能熟练操作和运用财务软件及办公软件;
3、思维清晰、逻辑严密、踏实严谨,有较强的责任心和风控意识,具有良好的沟通能力。
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