Treasurer
- Recruiter
- Egyptian countryside development company
- Location
- Egypt (EG)
- Salary
- Competitive
- Posted
- 09 Dec 2018
- Closes
- 17 Dec 2018
- Sector
- Accounting - Public practice
استلام النقدية في الخزينة سواء من خارج الشركة أو داخل الشركة وفقا لأوامر استلام نقدية
صرف النقدية للمستفيدين سواء من خارج الشركة أو داخل الشركة وفقا لأوامر صرف النقدية
استلام الشيكات الصادرة من محاسب البنوك وتسليمها للمستفيدين وفقا للقواعد المنظمة لذلك
تحرير إذن استلام وصرف النقدية والشيكات
استلام النقدية والشيكات لإيداعها يومياً بحسابات الشركة لدى البنوك في نهاية كل يوم (أو وفقا لمبلغ محدد من قبل السياسات والإجراءات)
قيد وتسجيل حركة الخزينة في كشف حركة الخزينة يوميا
جرد الخزينة يوميا ومطابقة الرصيد الدفتري مع الرصيد الفعلي
يتم جرد الخزينة فجائيا من خلال الإدارة المالية - المراجعة الداخلية - الجهات الرقابية
يتم تحرير قيود حركة الخزينة اليومية في نهاية كل يوم مدعومة بالمستندات
حفظ المستندات الخاصة بالتحصيل والمصروفات في ملفات خاصة بشكل منتظم وبصورة سليمة