资金经理
- Recruiter
- 上市集团
- Location
- 上海
- Salary
- 24-28 万
- Posted
- 25 Nov 2018
- Closes
- 28 Nov 2018
- Job role
- Accountant, Audit, Finance manager
- Sector
- IT/Telecoms, Manufacturing/engineering
1、协助财务经理草拟、完善并贯彻施行公司的资金管理制度，负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以确保公司的资金安全。
2、负责审核成员单位的年度资金预算，并进行统筹协调，汇总编制资金管理中心的年度资金预算。
3、负责审核成员单位的资金月计划和周计划，并进行统筹协调，汇总编制资金管理中心的资金月计划和周计划。
4、负责对资金计划实施情况进行动态管理，有异常情况及时报告，并提出合理化建议。
5、负责对资金管理中心及成员单位的资金运行情况进行分析，并形成月度、季度与年度资金分析报告。
6、负责对成员单位账户的监督管理，对账户信息进行动态分析，并形成账户监管报告。
7、协助财务经理汇总测算资金管理中心的资金需求量。
8、协助财务经理制定各种筹资方案，参与组织实施筹资活动。
9、协助财务经理完成年度资金工作计划与目标，指导、监督成员单位相关工作。
10、配合财务经理做好分、子公司资金运营业绩考核工作。
11、把握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响。
12、按时完成领导交办的其他工作。
2、负责审核成员单位的年度资金预算，并进行统筹协调，汇总编制资金管理中心的年度资金预算。
3、负责审核成员单位的资金月计划和周计划，并进行统筹协调，汇总编制资金管理中心的资金月计划和周计划。
4、负责对资金计划实施情况进行动态管理，有异常情况及时报告，并提出合理化建议。
5、负责对资金管理中心及成员单位的资金运行情况进行分析，并形成月度、季度与年度资金分析报告。
6、负责对成员单位账户的监督管理，对账户信息进行动态分析，并形成账户监管报告。
7、协助财务经理汇总测算资金管理中心的资金需求量。
8、协助财务经理制定各种筹资方案，参与组织实施筹资活动。
9、协助财务经理完成年度资金工作计划与目标，指导、监督成员单位相关工作。
10、配合财务经理做好分、子公司资金运营业绩考核工作。
11、把握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响。
12、按时完成领导交办的其他工作。