资金管理部部长
- Recruiter
- 某大型新能源公司
- Location
- 北京,天津
- Salary
- 40-60 万
- Posted
- 02 Nov 2018
- Closes
- 05 Nov 2018
- Job role
- Accountant, Audit, Finance manager
岗位职责:资金管理部岗位职责
(1)负责制定资金管理相关制度,组织、指导和监督制度的实施;
(2)编制并监督实施年度资金计划;
(3)负责现金流的日常监控与管理工作,做好内部资金及专项资金调度安排;
(4)负责银行存款、库存现金、有价证券、印鉴、支票等中控凭证的日常管理;
(5)负责本部及下属公司的银行账户管理;
(6)负责本部及下属公司的资金计划管理;
(7)负责本部及下属公司资金使用效率和周转效率的财务分析;
(8)负责资金管理系统的建设和运维,建立资金池,实行资金集中管理;
(9)负责本部及下属公司非贸易项下的融资管理,拓展融资渠道,降低资金成本;
(10) 负责汉能薄膜发电集团外汇风险管理;
(11)负责汉能薄膜发电集团的银企关系维护。
任职资格:
(1)负责制定资金管理相关制度,组织、指导和监督制度的实施;
(2)编制并监督实施年度资金计划;
(3)负责现金流的日常监控与管理工作,做好内部资金及专项资金调度安排;
(4)负责银行存款、库存现金、有价证券、印鉴、支票等中控凭证的日常管理;
(5)负责本部及下属公司的银行账户管理;
(6)负责本部及下属公司的资金计划管理;
(7)负责本部及下属公司资金使用效率和周转效率的财务分析;
(8)负责资金管理系统的建设和运维,建立资金池,实行资金集中管理;
(9)负责本部及下属公司非贸易项下的融资管理,拓展融资渠道,降低资金成本;
(10) 负责汉能薄膜发电集团外汇风险管理;
(11)负责汉能薄膜发电集团的银企关系维护。
任职资格: