资金总监

工作职责
1. 参与编制公司整体的资金管理制度及流程，保障公司资金安全，合理提高资金使用的效率和效益；
2. 负责对外资金的统存、统贷、统借、统还工作，监督和管理企业日常资金的结算业务；
3. 指导制作公司的资金计划，负责进行融资渠道的拓展；
4. 负责进行现金流量需求分析与预测，资金计划的制定，以满足企业运营的现金需要；
5. 关注银行利率变动及趋势并作出判断，提出公司融资策略及计划，提高资金收益；
6. 实时掌握公司资金动态，组织编制公司资金类相关财务报表，为领导决策能够信息支持；
7. 组织定期审查和清理往来账户，催收和清偿款项；
8. 协调销售部进行应收账款的催收，保障帐款及时回收；
9. 完成领导交办的其它工作。
任职资格
1、会计学、财务管理等相关专业，本科及以上学历，国内211、985或财经类名校毕业。
2、年龄40岁以下。
3、5年以上资金相关经验。
4、熟练掌握PPT、Excel、SAP或金蝶相关软件。
5、具备高度的原则性和责任感，工作踏实细心，具备高度的职业道德操守。