资金主管
- Recruiter
- 大庆高新国际工贸有限公司
- Location
- 北京
- Salary
- 10-15 万
- Posted
- 21 Aug 2018
- Closes
- 04 Sep 2018
- Job role
- Accountant, Audit, Finance manager
- Sector
- Digital, Retail and FMCG
职位描述
1.负责编制公司的月度资金使用计划,并对执行情况进行整理,编制年度资金预算,对公司全年资金使用进行统筹规划,促进公司资金平衡。
2.分析和测算各项财务指标,撰写公司每月资金管理专项分析报告,提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。
3.对所负责融资项目进行跟进,收集相关资料。
4.负责融资方案的具体实施和操作,负责完成融资目标,保障资金正常流转。
5.负责公司的融资资料的归档和保管工作,监督资金使用,提高资金使用效率。
6.负责款项的支付复合工作,并对各公司资金的使用进行调剂。
7.负责公司资金汇总,编制资金日报、周报、月报表。
8.对闲置资金进行理财,确保资金的收益性。
9.完成上级领导交办的其他专项工作。
岗位要求:
1.金融、会计、工商管理类本科(含)及以上学历;
2.具有逻辑思维能力、判断与决策能力、沟通能力、人际能力、计划与执行能力。
3.具有3年以上财务融资经验,熟悉银行及资金运营。
4.开朗、自信,能够承受较大压力,思维敏捷,行动迅速;
1.负责编制公司的月度资金使用计划,并对执行情况进行整理,编制年度资金预算,对公司全年资金使用进行统筹规划,促进公司资金平衡。
2.分析和测算各项财务指标,撰写公司每月资金管理专项分析报告,提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。
3.对所负责融资项目进行跟进,收集相关资料。
4.负责融资方案的具体实施和操作,负责完成融资目标,保障资金正常流转。
5.负责公司的融资资料的归档和保管工作,监督资金使用,提高资金使用效率。
6.负责款项的支付复合工作,并对各公司资金的使用进行调剂。
7.负责公司资金汇总,编制资金日报、周报、月报表。
8.对闲置资金进行理财,确保资金的收益性。
9.完成上级领导交办的其他专项工作。
岗位要求:
1.金融、会计、工商管理类本科(含)及以上学历;
2.具有逻辑思维能力、判断与决策能力、沟通能力、人际能力、计划与执行能力。
3.具有3年以上财务融资经验,熟悉银行及资金运营。
4.开朗、自信,能够承受较大压力,思维敏捷,行动迅速;
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