资金中心总监
- Recruiter
- 某大型上市能源公司
- Location
- 北京
- Salary
- 40-70 万
- Posted
- 20 Jul 2018
- Closes
- 10 Aug 2018
- Job role
- Accountant, Audit, Finance manager
- Sector
- Energy/utilities
岗位职责：
（1）负责制定资金管理相关制度，组织、指导和监督制度的实施；
（2）编制并监督实施年度资金计划；
（3）负责现金流的日常监控与管理工作，做好内部资金及专项资金调度安排；
（4）负责银行存款、库存现金、有价证券、印鉴、支票等中控凭证的日常管理；
（5）负责本部及下属公司的银行账户管理；
（6）负责本部及下属公司的资金计划管理；
（7）负责本部及下属公司资金使用效率和周转效率的财务分析；
（8）负责资金管理系统的建设和运维，建立资金池，实行资金集中管理；
（9）负责本部及下属公司非贸易项下的融资管理，拓展融资渠道，降低资金成本；
（10）负责集团外汇风险管理；
（11）负责集团的银企关系维护。
（1）负责制定资金管理相关制度，组织、指导和监督制度的实施；
（2）编制并监督实施年度资金计划；
（3）负责现金流的日常监控与管理工作，做好内部资金及专项资金调度安排；
（4）负责银行存款、库存现金、有价证券、印鉴、支票等中控凭证的日常管理；
（5）负责本部及下属公司的银行账户管理；
（6）负责本部及下属公司的资金计划管理；
（7）负责本部及下属公司资金使用效率和周转效率的财务分析；
（8）负责资金管理系统的建设和运维，建立资金池，实行资金集中管理；
（9）负责本部及下属公司非贸易项下的融资管理，拓展融资渠道，降低资金成本；
（10）负责集团外汇风险管理；
（11）负责集团的银企关系维护。
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