资金经理

岗位职责
1. 指导、分配、监督出纳的各项工作；
2. 制定公司各项资金收、付业务的工作流程；
3. 汇总制作资金使用计划，并提请审批执行；
4. 敦促业务部门各类款项回收；
5. 根据出纳的资金日报制作现金流量表，并进行资金使用分析；
6. 制定闲置资金的理财或投资计划；
7. 调拨集团公司资金，保障资金安全和最大效益；
8. 预测公司长、短期的资金需求；
9. 协助完成年度财务预算中的现金流量预算；
10. 制作票据汇总表；
11. 其他财务总监交办的临时工作。
岗位要求：
1. 要具备较强的沟通和管理能力；
2. 熟悉风险防控要点，并能够制定资金活动的内部控制规范；
3. 能够保持与金融机构的良好沟通；
4. 能够独立完成资金需求计算，制作并分析现金流量表；
5. 由于预测、分析、模板等表格制作要求较高，需要较强的Excel使用能力。