Fund Accountant

岗位职责： 1、负责基金产品会计核算工作，对基金资产运作中各项业务进行帐务处理； 2、 负责基金产品财务报表、基金运作分析报告编制，为相关部门提供数据支持； 3、 负责基金产品结算账户的开户和日常管理； 4、 负责基金产品会计资料的存档保管工作，定期装订并编号归档管理相关凭证账册； 5、 负责基金产品估值、每日净值复核，完成与托管方的账务核对与相关沟通工作； 6、 负责基金产品的清算； 任职资格：