财务经理
- Recruiter
- 某北京基金公司
- Location
- 北京
- Salary
- 20-35 万
- Posted
- 27 Dec 2017
- Closes
- 31 Dec 2017
- Job role
- Finance manager
岗位职责：
负责各类基金产品每日账务处理与估值核算；
与托管行及外包机构沟通、核对数据；
日常基金业务数据审核及划款指令出具；
负责评估及分析基金投资组合的价值，控制风险；
负责各项基金投资组合的月结及年末结算审核；
负责基金定期报告的编制及信息披露工作，保证数据的及时性和准确性；
定期对基金、固定收益和其他衍生工具进行会计核算。
测算不同情况下基金及公司端收益为投资决策提供参考支持；
负责凭证审核及报表、绩效表审核；
项目及基金交易架构设计从财务角度提供意见
基金闲置资金投资管理；
出具月度财务分析报告；
与会计事务所及税审沟通协调出具年度审计报告及税审报告；
投资项目财务尽调；
负责会计档案的整理分类和保管。
负责各类基金产品每日账务处理与估值核算；
与托管行及外包机构沟通、核对数据；
日常基金业务数据审核及划款指令出具；
负责评估及分析基金投资组合的价值，控制风险；
负责各项基金投资组合的月结及年末结算审核；
负责基金定期报告的编制及信息披露工作，保证数据的及时性和准确性；
定期对基金、固定收益和其他衍生工具进行会计核算。
测算不同情况下基金及公司端收益为投资决策提供参考支持；
负责凭证审核及报表、绩效表审核；
项目及基金交易架构设计从财务角度提供意见
基金闲置资金投资管理；
出具月度财务分析报告；
与会计事务所及税审沟通协调出具年度审计报告及税审报告；
投资项目财务尽调；
负责会计档案的整理分类和保管。
Similar jobs
-
New
Similar jobs
-
New