China Treasury manager
- Recruiter
- 某知名500强外资企业
- Location
- BEIJING
- Salary
- Competitive
- Posted
- 23 Nov 2017
- Closes
- 28 Nov 2017
- Job role
- Accountant
- Sector
- Energy/utilities, Public sector
- Experience level
- Manager
主要职责：
现金管理
中国现金池
- 监督集团与BNPP的现金池;
- 协调与BNPP的沟通（整体情况，新加入者，限制，兴趣等...）
- 识别潜在的新现金池参与者，并向受控实体推广现金池解决方案。陪同加入/离职过程中的加入/离开者;
- 管理参与者的经常账户限额
- 验证现金利益
- 建议投资于结构性存款和/或货币市场基金，以暂时超额现金
- 具体项目：实施其他现金池解决方案，与现金池并行
现金预测（5周和季度现金登陆）
- 管理现金预测过程：确保数据收集的完整性，支持参与者财务团队推广针对合并实体的泰加（集团现金预测系统） - 及其利用
- 通过对由业务线财务团队提供的数据进行分析审查来质疑质量
- 介绍现金预测实施和预测质量的最新情况
付款中心
中国支付中心管理
- 部署中国的支付中心，执行受控实体的供应商付款
- 推动中国企业实施精简高效的支付和银行对账流程
- 监督支付流程的自动化，部署Yonyou - 协调银行与Yonyou的关系，
- 定义并监控在中国各地部署的支付流程
- 组织中国的支付活动（符合中国人民银行对资金使用的限制）
- 协调银行和地方财务部门执行跨境支付（资本注入，贷款注资和还款，利息支付，红杉计划）
银行账户的监督和管理
- 保持银行账户记录
- 验证银行账户的创建和/或关闭，
- 合理化帐户数量
- 跟踪授权签字人
- 控制本地银行业务费用
融资
- 监督内部融资解决方案的实施
- 支持在中国实体之间实施委托贷款
- 协调项目财务部门实施跨境贷款，确保与国家外汇管理局和本地银行的快速沟通。
担保管理
- 实施和监督发行债券的银行业务线
- 保证的行政管理：文件，执行，死亡释放
- 确保矢量报告的完整性和准确性
票据管理
- 银行和商业票据的行政管理
- 监督与收款银行的票据注册过程
- 来源和实施方案，以利用这些笔记（转让或贴现）
报告
对威立雅总部财务部门进行季度报告：
- 现金分析
- 净财务债务
- 金融资产 - 外汇业绩
- 债务的成本
- 表外承诺
与项目融资小组协调，确保对上述项目进行适当的会计/报告。
技术能力
- 至少5 - 7年的金融经验
- 在北京的职位
- 能够沟通普通话+英语
- 扎实的会计与合并知识
- 舒适的在项目模式下工作
- 舒适的功能组织
- 与银行打交道的经验，尤其是中国付款流程的特点
- 具有融资，财务和对冲交易经验者优先
软技能
- 自启动，
- 以结果为导向，
- 优秀的沟通技巧（有说服力，能用简单的语言解释复杂的交易），
- 具有良好的商业意识，可以提供增值解决方案，符合威立雅的指导方针。
Similar jobs
-
New