高级基金会计
- Recruiter
- 上海哲诺股权投资基金管理有限公司
- Location
- 上海
- Salary
- 18-30 万
- Posted
- 27 Feb 2018
- Closes
- 01 Mar 2018
- Job role
- Accountant, Financial accountant
岗位职责：
1.负责金融产品会计核算工作，对基金资产运作中各项业务进行账务处理；
2.负责金融产品财务报表、基金运作分析报告编制，为相关部门提供数据支持；
3.负责金融产品结算账户的开户和日常管理；
4.负责金融产品的信息披露事项，包括净值公告、季报、半年报及年报信息更新；
5.根据会计准则及项目合同，完成公司对外实时资金的清算、结算工作；
6.负责相关科目的余额核对与整理，及时、准确编制所需的数据报表；
7.完成项目收益，利息，核对账期，退出结算等会计核算事宜；
8.配合完成清结算制度的建立，出具相关规范性文件；
9.参与股权投资业务财务工作的整体质量控制，对重大风险进行及时报告；
10.会计处理与交易系统清算: 按照有关办法和制度，对基金每日发生的交易活动进行会计处理；
11.负责根据产品协议，对金融产品账务相关设置和会计核算，确保金融产品账务信息准确、完整；
12.参与公司项目的利益分配，完整编制金融产品的财务报告、定期报告、清算报告、监管报告等，按时、准确地完成产品信息披露；
13.参与研究制定金融产品的估值、核算规则，了解国内外场金融产品估值、核算基本规则，能适应公司多样化产品的要求（熟悉IPO/并购）。
任职资格：
1.本科及以上学历，财务管理、金融、会计等相关专业；
2.3年以上基金会计经验，精通IPO、并购基金业务，了解FOF业务；
3.熟练应用财务及Office办公软件，熟练操作使用金蝶、用友等财务软件；
4.熟练掌握基金会计业务流程和标准并了解基金、证券相关知识；
5.具备信托公司、商业银行、证券公司或基金公司等相关机构金融产品财务部，或会计师事务所工作经历者优先考虑；
6.具有CPA、ACCA资格者优先考虑。
1.负责金融产品会计核算工作，对基金资产运作中各项业务进行账务处理；
2.负责金融产品财务报表、基金运作分析报告编制，为相关部门提供数据支持；
3.负责金融产品结算账户的开户和日常管理；
4.负责金融产品的信息披露事项，包括净值公告、季报、半年报及年报信息更新；
5.根据会计准则及项目合同，完成公司对外实时资金的清算、结算工作；
6.负责相关科目的余额核对与整理，及时、准确编制所需的数据报表；
7.完成项目收益，利息，核对账期，退出结算等会计核算事宜；
8.配合完成清结算制度的建立，出具相关规范性文件；
9.参与股权投资业务财务工作的整体质量控制，对重大风险进行及时报告；
10.会计处理与交易系统清算: 按照有关办法和制度，对基金每日发生的交易活动进行会计处理；
11.负责根据产品协议，对金融产品账务相关设置和会计核算，确保金融产品账务信息准确、完整；
12.参与公司项目的利益分配，完整编制金融产品的财务报告、定期报告、清算报告、监管报告等，按时、准确地完成产品信息披露；
13.参与研究制定金融产品的估值、核算规则，了解国内外场金融产品估值、核算基本规则，能适应公司多样化产品的要求（熟悉IPO/并购）。
任职资格：
1.本科及以上学历，财务管理、金融、会计等相关专业；
2.3年以上基金会计经验，精通IPO、并购基金业务，了解FOF业务；
3.熟练应用财务及Office办公软件，熟练操作使用金蝶、用友等财务软件；
4.熟练掌握基金会计业务流程和标准并了解基金、证券相关知识；
5.具备信托公司、商业银行、证券公司或基金公司等相关机构金融产品财务部，或会计师事务所工作经历者优先考虑；
6.具有CPA、ACCA资格者优先考虑。
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